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| 截止日期：2008-06-30 | | 项目 | 金额 | 占基金净值比例(%) | | 资产净值 | 2027108197.85 | 未公布 | | 股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 国债、政策性金融债及持有现金总值 | 156382154.17 | 7.71 | | 现金 | 104879354.17 | 5.17 | | 国债市值 | 51502800.00 | 2.54 | | 企债市值 | 96289819.40 | 4.75 | | 金融债市值 | 768144000.00 | 37.89 | | 央行票据市值 | 855279000.00 | 42.19 | | 可转债市值 | 0.00 | 0.00 | | 债券市值（不含国债） | 1825897810.77 | 90.07 | | 债券市值总计 | 1877400610.77 | 92.61 | | 其他资产 | 50051797.84 | 2.47 | | 借贷方差额 | 0.00 | 未公布 | | 指数投资股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 积极投资股票市值 | 0.00 | 0.00 |
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