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基金查询：

易方达价值精选股票型证券投资基金( 易方达价值精选) [110009] 发行日期(2006-06-05)

基金净值	1.1362	累计净值	1.9662	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	股票型	投资风格	股票型	分红次数	5
基金经理	吴欣荣	基金管理人	易方达基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行

基金概况

费用计算

基金投资组合

基金发行与分配

基金财务数据

基金经理人

基金管理人

基金托管人

基金持有人

基金文档

·招募说明书

·基金公告

购买地点

截止日期：

截止日期：2008-06-30

项目	金额	占基金净值比例(%)
资产净值	10100340929.88	未公布
股票市值	6630993065.18	65.65
国债、政策性金融债及持有现金总值	2491739482.18	24.67
现金	2491739482.18	24.67
国债市值	0.00	0.00
企债市值	411684.00	0.00
金融债市值	0.00	0.00
央行票据市值	0.00	0.00
可转债市值	0.00	0.00
债券市值（不含国债）	411684.00	0.00
债券市值总计	411684.00
其他资产	1047194582.55	10.37
借贷方差额	0.00	未公布
指数投资股票市值	0.00	0.00
积极投资股票市值	0.00	0.00

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