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| 截止日期：2008-06-30 | | 项目 | 金额 | 占基金净值比例(%) | | 资产净值 | 2440364891.74 | 未公布 | | 股票市值 | 736855940.56 | 30.19 | | 国债、政策性金融债及持有现金总值 | 201288872.56 | 8.25 | | 现金 | 74180872.56 | 3.04 | | 国债市值 | 127108000.00 | 5.21 | | 企债市值 | 11837724.80 | 0.48 | | 金融债市值 | 603156000.00 | 24.72 | | 央行票据市值 | 728160000.00 | 29.84 | | 可转债市值 | 11670145.20 | 0.48 | | 债券市值（不含国债） | 1354823870.00 | 55.52 | | 债券市值总计 | 1481931870.00 | 60.73 | | 其他资产 | 455792936.87 | 18.68 | | 借贷方差额 | 0.00 | 未公布 | | 指数投资股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 积极投资股票市值 | 0.00 | 0.00 |
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