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| 截止日期：2008-06-30 | | 项目 | 金额 | 占基金净值比例(%) | | 资产净值 | 1560486992.31 | 未公布 | | 股票市值 | 60696009.16 | 3.89 | | 国债、政策性金融债及持有现金总值 | 410578221.07 | 26.31 | | 现金 | 13542921.07 | 0.87 | | 国债市值 | 397035300.00 | 25.44 | | 企债市值 | 456765594.80 | 29.28 | | 金融债市值 | 247670000.00 | 15.87 | | 央行票据市值 | 384600000.00 | 24.65 | | 可转债市值 | 8363419.02 | 0.54 | | 债券市值（不含国债） | 1097399013.82 | 70.33 | | 债券市值总计 | 1494434313.82 | 95.77 | | 其他资产 | 362097392.02 | 23.20 | | 借贷方差额 | 0.00 | 未公布 | | 指数投资股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 积极投资股票市值 | 0.00 | 0.00 |
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