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基金查询：

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金( 工银瑞信增强收益B) [485005] 发行日期(2007-04-25)

基金净值	1.1454	累计净值	1.1654	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	1
基金经理	杜海涛	基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行

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·招募说明书

·基金公告

购买地点

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截止日期：2008-06-30

项目	金额	占基金净值比例(%)
资产净值	6389049817.12	未公布
股票市值	1456414.10	0.02
国债、政策性金融债及持有现金总值	203136217.69	3.18
现金	11774790.75	0.18
国债市值	191361426.94	3.00
企债市值	211706914.40	3.31
金融债市值	2276106000.00	35.63
央行票据市值	3462545000.00	54.20
可转债市值	21018000.00	0.33
债券市值（不含国债）	5971375914.40	93.47
债券市值总计	6162737341.34	96.47
其他资产	968798289.91	15.16
借贷方差额	0.00	未公布
指数投资股票市值	0.00	0.00
积极投资股票市值	0.00	0.00

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